איך מפיקים דוח — ממכירות ועד מאזן בוחן
דוח טוב עונה על שאלה. לכן מסך הדוחות מסודר לפי השאלות שבעלי עסקים באמת שואלים — ולא לפי מונחים חשבונאיים. ככה מוצאים את הדוח הנכון:
"כמה מכרתי?" — דוח מכירות
בוחרים תקופה (חודש, רבעון, שנה או טווח חופשי) ורואים את כל המסמכים שהופקו, סכומים לפני ואחרי מע״מ, ופילוח לפי לקוח.
"מי חייב לי כסף?" — דוח חייבים
כל החובות הפתוחים במקום אחד: מי, כמה, ומאיזה מסמך. מכאן אפשר לשלוח תזכורת תשלום ללקוח — בקליק.
"כמה מע״מ אשלם?" — דוח מע״מ לתקופה
המערכת מחשבת את שני הצדדים — עסקאות (מכירות) ותשומות (הוצאות) — ומציגה בדיוק כמה לשלם או לקבל בתקופת הדיווח הנוכחית. כולל מקדמות מס הכנסה לפי המחזור.
"איך היה החודש בקופה?" — דוח חודשי לקופה
במסך הקופות, תחת "דוח חודשי" (בתצוגה החדשה): המערכת קוראת את דוחות ה-Z של החודש וכותבת במשפטים פשוטים מה השתנה — כמה נכנס מול החודש הקודם, אם סוף החודש היה חזק או חלש יותר, איזה יום בשבוע הכי חזק, מה היה היום הכי טוב, כמה שולם באשראי וכמה במזומן, ובאילו ימים הספירה לא תאמה ל-Z. חודש שעוד לא נגמר מושווה לאותם ימים בחודש הקודם, ואם לא הוזנו כל הימים — הדוח אומר אילו חסרים ומשווה לפי ממוצע ליום, כדי שחודש חסר לא ייראה כמו חודש חלש. אחרי שלושה חודשים ומעלה הוא מראה גם הרגלים שחוזרים: שבוע המשכורות, ערבי חג, היום החזק בשבוע. אפשר להדפיס ל-PDF או להעתיק כטקסט ולשלוח בווטסאפ.
"מה המצב הכללי?" — תזרים ורווח והפסד
דוח רווח והפסד חודשי בנטו (בלי מע״מ), עם הפרדה בין הוצאות תפעול לשורות של בעל העסק — כמו שרואה חשבון היה בונה אותו.
לרואה החשבון — הנהלת חשבונות כפולה
בחבילות עם הנהלת חשבונות כפולה מחכים הדוחות המקצועיים: פקודות יומן, כרטסת ומאזן בוחן — וכל דוח אפשר להוריד או לשלוח לרואה החשבון ישירות מהמערכת. בנוסף, בכל החבילות אפשר להפיק קובץ במבנה אחיד לרשות המסים.